沪指收复3600:券商股大涨 北向资金净买入逾80亿



对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信建投表示,2021年一季度是全年行情最好的阶段,市场表现优异。建议投资者抓住当前的窗口期,但要密切关注疫情发展、去杠杆节奏和监管态度带来的波动。2021年更重要的是选择行业的方向,坚持看法。军工、光伏、新能源汽车得到市场持续青睐;制造业中芯片制造、云计算、工业互联网等新一代信息技术、高端数控机床及机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通等值得长期坚持。具备全球竞争力的龙头公司将获得持续溢价。

海通证券认为,2021年A股市场有望迎来基本面和情绪面共振,2021年将是股市大年。2021年股市将从20年的爆发期转变为由基本面和情绪面驱动的泡沫期,今年将是“股”舞人心的一年。预计A股净利累计同比增速将持续回升至2021年3季度,ROE持续回升至2021年Q4,2021年全部A股预测净利同比增速为15%,A股市场高点可能在下半年。春季行情已经开始,中短期继续关注后周期的金融补涨机会。

华泰证券预计,春季行情的微笑曲线效应有望继续演绎,主要指数正收益率的确定性较高;行业的分化有望随北水的逆势买入而收敛,大小市值的分化或在春节后有边际收敛;建议区别对待“抱团”品种,资金和资产两端考虑,电新抱团压力或小于食饮板块。

中金公司预计,短期市场情绪可能在波动中继续升温。市场整体估值已经不低,沪深300指数前向市盈率已经上升至13.6倍,处于历史中等偏高水平(历史均值12.6倍),其中非金融部分20.9倍,已经处于历史均值向上一倍标准差附近。根据历史统计,在这样的估值水平之下,对指数未来12个月收益率不能有太高预期,中期关注市场波动上升的风险。全年来看,2021年市场增长与政策将呈现“一进一退”的态势,市场判断轻指数、重结构。

开源证券判断,“躁动”不是逻辑起点,为更好的周期行情做好准备:跨年行情临近结束,春季躁动短期缺乏基本面基础。继续抱团的性价比正在不断降低,市场短期的波动可能会因此而上升。着眼于未来,更为广泛的机遇将存在于海外复苏与国内出口和制造业的产业链中,疫苗接种与疫情控制节奏的不同将继续让部分供给格局更好且需求更快的周期行业将先受益。建议投资者为更好的周期行情做好准备。

粤开证券认为,春季躁动、抱团股是近期市场的主旋律,A股将少数板块、少数个股的狂欢再次演绎到极致。资金方面,一是,2021货币政策“稳”字当头;二是,北上阶段净流入或已进入下半场,北上净流入渐入佳境。资金面宽裕叠加每年3月的两会预期,都对助推市场上行有积极影响,A股的“春季躁动”行情有望延续。配置上,建议当下紧握“春季躁动”主线。关注以电子、计算机、电气设备为代表的科技股;北上核心重仓的医药生物、家用电器为代表的大消费股;以及景气度上行的品种,如半导体、军工、新能源汽车等。

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