A股三大指数收涨:深成指与创业板指涨逾2% 机构抱团股重拾升势

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信建投证券认为,从短期市场来看,A股市场和港股市场进入波动,建议投资者控制仓位,注意风险。前期高估值的行业仍然具有相当的脆弱性,建议投资者逐步适度降低配置。2021年不建议持股过节。在春节之后,等行情进入明了状态再择机增持。建议投资者沿着经济转型升级的方向配置行业:第一,2021年制造业和制造业相关的上游行业将存在较为显著的机会;第二,随着制造业的回升,新材料新能源等新周期行业具备长鞭效应;第三,消费行业景气持续,但高估值将降低超额收益。

国泰君安证券分析,后续市场将在3450-3700点横盘震荡。抱团暂不会瓦解,但需要关注抱团外的投资机会,重视南下投资机会。调整之后,敢于乐观,深挖抱团外的投资机会。1)绩优蓝筹仍是下一个阶段行情的核心风格,重视非抱团绩优蓝筹股的机会,尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业,推荐有色/石化/基化/机械。2)横向看估值性价比高的、筹码结构合理的行业,推荐医药/酒店/旅游/家具。3)预期充分调整,回归基本面增长的行业,推荐电子/新能源/军工。此外,南下投资注重三主线:稀缺性/优质性价比/逆境反转。

中金公司表示,市场可能会进入暂时的平淡期,后续有关政策是松是紧、增长是否见顶等的争论可能是持续的焦点。行业建议:重结构、轻指数。1)消费全年或在低基数上继续复苏,确定性相对高,仍是自下而上选股的重点方向;2)逢低吸纳新能源及新能源汽车产业链中上游高景气的领域;3)科技及产业自主领域关注电子半导体等科技硬件自下而上、逢低吸纳机会;4)周期性行业中关注部分金属原材料、原油产业链等。

兴业证券研判,流动性扰动,波动加大,绝对收益春节前落袋为安情绪较浓,多方面因素加速市场调整。但整体而言,看好两会前做多窗口期的观点并未改变。基本面依然处于国内和全球共振向上的阶段,股市流动性整体较为充裕,居民理财资金和全球配置资金持续入市。站在当前这个时间点,1月底多方因素综合,流动性成为关注焦点,但可能最紧的阶段已过。利用现阶段较好的窗口期,结合年报景气方向,调整持仓结构,选择优质公司,拥抱核心资产。

方正证券预测,2月份市场的主要矛盾是流动性和风险偏好,其中流动性是行情的胜负手,短期流动性紧张对市场影响属于阶段性扰动,更加关注中长期利率变化的方向,时间点预计在3月中下旬,风险偏好重点关注美股调整的性质。一季度依然保持乐观,积极参与,不负春光,建议关注行业处于持续高景气,同时业绩可以持续验证的板块,2月首选行业化工、医药生物、国防军工。

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