A股10月开门红:创业板指大涨近4% 北向资金净买入逾110亿元

A股今日迎来10月首个交易日,三大指数集体大涨,其中沪指收盘涨幅达到1.68%,收报3272.08点;深成指涨幅达到2.96%,收报13289.26点;创业板指走势最强,涨幅达到3.81%,收报2672.93点。市场成交量放大,两市合计成交7113亿元,行业板块几乎全线上扬。北向资金今日净买入112.67亿元。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

安信证券:乐观看待10月行情

安信证券认为,展望十月应该乐观看待后续行情。

首先,长假期间并未出现重大的风险事件,反而展现出中国经济的强大韧性、消费的巨大潜能。

其次,从历史上看,08-19年的12年间,节后开门红(五个交易日上涨)的概率达到75%,仅有的三次下跌中有两次分别是08年和18年的特殊原因造成的,而节前5个交易日的下跌往往都预示着节后的开门红。

再次,无需过度担忧欧洲疫情的二次爆发,十一期间欧洲股市已经企稳回升,对A股负面影响更是有限。

总体来说,国内基本面组合依然较优,经济复苏仍在深化,政策层也并未释放边际收紧信号,体现“跨周期”思路。未来一个阶段,A股企业盈利预期有望上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好。

行业配置的核心问题是布局受益于经济复苏、三季报超预期的高景气和受益于“十四五”的高政策确定性。

重点关注:保险、券商、光伏、汽车、白酒、电子、军工、化妆品等。

主题关注:数字经济等。

粤开证券:10月市场有望企稳回升

粤开证券认为,10月市场有望企稳回升。

经济基本面、流动性及企业盈利均支撑市场企稳回升。

尽管海外扰动依旧是当前市场主要的不确定性,但在多重利好的支撑之下,待外部不确定性逐步消退,A股四季度翘尾行情有望出现。风格方面或相对均衡,经济复苏引领低估值周期板块走强,科技板块中长期受益于产业结构升级及行业景气上行,可均衡配置顺周期与科技双主线:

(1)顺周期板块,把握补库存、经济复苏主线。

(2)大金融板块,重点关注券商、金融科技、保险。

(3)科技板块值得中长期关注,待外部扰动平息后等待机会。

(4)关注三季报业绩明显好转的部分反弹品种,以及中报和三季报均表现亮眼的白马股,同时关注在三季度提前完成全年业绩目标的优质企业。

天风证券:Q4或现低估值蓝筹的估值切换行情

天风证券认为,A股Q4两条主线:日历效应与景气维度。

一、日历效应:当市场对第二年的经济预期不悲观的情况下,每年的四季度容易出现低估值蓝筹的估值切换行情。比如保险、白电、工程机械、铁路、水泥等。

二、景气维度:景气度布局的几个方向:军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备等。

兴业证券:平淡中把握“十四五”亮点

兴业证券认为,短期市场横盘震荡,降低斜率,拉长时间,待外部因素逐步消退,内部能量积蓄起来后,A股有望再起行情。中长期看,A股和中国资产向好的趋势并未改变,震荡布局,长牛整固,中枢抬升,趋势未变,珍惜权益时代。

在行业配置上,把握补库存,经济复苏主线,科技成长精选把握筹码分布较为合理的方向,如光伏、军工和“十四五”受益方向。

1)周期制造,把握补库存,经济复苏主线。沿着经济从“通缩”转向基本面“复苏”,部分行业进入补库存周期,特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如化工、机械、建材、有色、汽车、造纸等。PPI改善+补库存的“量”、“价”齐升的格局是对这些品种盈利改善较好的阶段。

2)科技成长阶段性筹码供给面临压力,精选把握筹码分布较为合理的方向,如光伏、军工和“十四五”受益方向。

在当前位置,从结构和局部性出发,像光伏、军工等优质细分赛道,景气向上的周期成长股,中报业绩改善较为明显的方向,筹码结构分布合理的值得重点关注。此外,“十四五”规划有望受益,迎来政策和基本面双升的方向也可重点关注。大创新的科技创新机会仍是主线。

海通证券:循级而上

海通证券指出,长假期间海外股市整体上涨,外盘担忧消退。中国基本面更强+人民币升值,外资有望继续流入。

四季度股市上涨概率大,循级而上。统计历史上沪深300每个月上涨概率,发现四季度上涨的概率整体较高。

中长期主战场是转型升级,中短期兼顾经济复苏。

内因决定市场中长期趋势,资金面+基本面双轮驱动的牛市3浪上涨趋势未变,过去2个半月的横盘震荡类似06年5-8月。

市场结构阶段性再平衡中,科技是转型升级牛的中长期主线,中短期经济复苏驱动金融地产修复,其中券商最优。

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